ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱۷,۴۶۴	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۰۷	۷۸.۷۹ %	۱۰,۱۷۸	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۷,۴۷۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۰۲	۷۸.۷۷ %	۱۰,۱۷۱	۵.۶۹ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۷,۴۷۹	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۷	۷۸.۷۶ %	۱۰,۱۶۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۷,۴۷۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۱	۷۶.۶۱ %	۲۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۶۳۲	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۷۶.۵۴ %	۲۰,۳۰۱	۱۱.۰۵ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۷,۴۱۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۳۸	۷۰.۸۴ %	۳۵,۵۰۳	۱۷.۹۱ %	۴,۴۲۰	۲.۲۳ %	۴۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۷,۷۰۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۱	۶۹.۴۱ %	۳۵,۴۷۹	۱۸.۶۸ %	۴,۴۲۰	۲.۳۳ %	۴۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۸,۸۳۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۱	۷۲.۷۹ %	۳۵,۴۵۵	۱۹.۵۹ %	۴,۴۷۰	۲.۴۷ %	۴۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۷,۴۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۷۰	۶۴.۴۹ %	۶۰,۷۳۹	۲۹.۷۳ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۰۵	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...348 »