ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۳۱	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳,۵۹۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۳۶	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۷ %	۹۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۳,۱۷۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۰۶	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۴ %	۹۱۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰,۹۹۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۹۰	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۶ %	۹۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۵۵	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۷ %	۹۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۰۷	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۴۶	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۵	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۲۴	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۴	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...348 »