ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳,۲۳۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۶۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۶۴۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۳۱	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۱ %	۹۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۳,۴۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۷۱	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۴۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۰۰	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۳۵	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۲,۹۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۴۳	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳,۳۲۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۴۶	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...348 »