ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۵۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۷۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۴,۵۸۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۱,۹۷۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۲,۱۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹,۳۷۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۴	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹,۰۵۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۲ %	۳۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹,۲۱۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۵	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۱۹	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۳	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...348 »