ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۶,۹۹۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۸ %	۷۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۷,۰۰۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۱۶	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۹ %	۷۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۶,۹۸۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۰	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۷ %	۶۱,۸۲۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۷,۰۶۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۹۸	۹۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱۰,۴۲۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۶	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۰,۴۲۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۹	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۰,۴۲۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۳	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹,۶۸۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۱۱	۹۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۸,۲۵۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۲۵	۹۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۳ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۸,۲۲۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۹	۹۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...348 »