صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۸۵۹,۲۵۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۲۱,۲۷۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۰,۰۷۱ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۱,۳۸۸ | ۴۱.۶۹ % | ۵۲۷,۶۰۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۱۷,۸۷۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۸۵۱,۸۵۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۲۲,۸۹۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۸,۵۸۱ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۵,۹۳۳ | ۴۹.۳۹ % | ۵۶۹,۰۰۸ | ۰.۸ % | ۱,۵۱۳,۷۱۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۸۲۸,۸۶۲ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۰۳,۷۴۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۴,۳۶۴ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۶,۵۱۰ | ۴۹.۴۸ % | ۵۵۸,۰۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۵۰۲,۵۱۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۷۹۳,۴۳۴ | ۱.۱۲ % | ۱,۱۰۵,۲۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۲,۱۰۲ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۶,۵۱۰ | ۴۹.۵۵ % | ۵۲۸,۷۶۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۱۴,۸۵۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۷۲۲,۸۴۱ | ۱.۰۲ % | ۱,۰۲۶,۲۵۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۲,۰۷۴ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۶,۵۱۰ | ۴۹.۶۷ % | ۵۱۴,۹۷۱ | ۰.۷۳ % | ۱,۵۱۱,۰۴۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۷۰۲,۸۱۸ | ۱ % | ۱,۰۱۵,۳۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۱,۰۰۰ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۶,۴۸۰ | ۴۹.۷۱ % | ۴۷۵,۲۱۵ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۹۴,۷۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۷۰۲,۸۱۸ | ۱ % | ۱,۰۱۵,۳۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۶,۱۳۸ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۳,۷۵۹ | ۴۹.۵۸ % | ۵۶۱,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۱,۴۹۴,۷۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۷۰۲,۸۱۸ | ۱ % | ۱,۰۱۵,۳۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۶,۳۳۷ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۳,۷۵۹ | ۴۹.۶۲ % | ۵۳۴,۱۶۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۹۴,۷۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۹۵,۵۱۲ | ۰.۹۹ % | ۱,۰۰۷,۰۴۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۹,۳۵۹ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶,۰۷۸ | ۴۹.۶۵ % | ۵۱۵,۰۷۷ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۷۰,۴۱۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۶۷۸,۶۲۵ | ۰.۹۷ % | ۹۸۵,۲۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲,۳۷۲ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۷,۵۸۹ | ۴۹.۵ % | ۵۱۸,۶۶۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۴۴۶,۰۹۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |