صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۶۶۳,۵۵۷ | ۰.۹۴ % | ۹۵۷,۱۹۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۵۰,۴۲۶ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۲,۷۱۵ | ۴۹.۵۶ % | ۵۲۰,۴۶۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۴۲۴,۳۷۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۶۵۳,۱۹۶ | ۰.۹۳ % | ۹۴۰,۰۳۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۴,۰۴۳ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۶۶ % | ۴۸۰,۸۱۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۰۷,۹۳۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۶۴۹,۳۴۲ | ۰.۹۳ % | ۹۲۸,۰۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۸,۴۴۵ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۷ % | ۴۵۴,۳۴۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۸۹,۳۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۶۴۹,۳۴۲ | ۰.۹۳ % | ۹۲۸,۰۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۶۳,۰۹۷ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۷۴ % | ۴۲۷,۹۱۸ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۸۹,۳۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۶۴۹,۳۴۲ | ۰.۹۳ % | ۹۲۸,۰۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۴,۸۰۴ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۵۰ | ۴۹.۷۷ % | ۴۰۱,۵۳۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۸۹,۳۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۶۱۴,۵۹۴ | ۰.۸۸ % | ۹۱۳,۹۴۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۱,۰۹۱ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱,۷۸۰ | ۴۹.۷۲ % | ۴۵۱,۶۷۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۸۱,۲۴۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۶۲۶,۰۸۷ | ۰.۹ % | ۹۲۶,۸۳۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۴,۵۳۳ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۴,۸۷۷ | ۴۹.۶۸ % | ۴۸۲,۴۴۷ | ۰.۶۹ % | ۱,۴۰۵,۶۰۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۶۱۹,۲۵۸ | ۰.۸۹ % | ۹۸۸,۹۴۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۵,۸۲۳ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۴,۸۹۰ | ۴۹.۷۳ % | ۳۹۱,۶۷۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۸۶,۵۶۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۶۱۹,۲۵۸ | ۰.۸۹ % | ۹۸۸,۹۴۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۰,۶۰۱ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۸۱۰ | ۴۹.۴۷ % | ۵۷۲,۳۵۷ | ۰.۸۲ % | ۱,۳۸۶,۵۶۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۶۰۲,۵۳۸ | ۰.۸۶ % | ۹۷۵,۵۰۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۱,۸۷۱ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۷,۲۰۳ | ۴۹.۵۲ % | ۵۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۶۷,۲۷۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |