صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۶۰۲,۵۳۸ | ۰.۸۶ % | ۹۷۵,۵۰۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۳,۷۳۲ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۸,۳۲۶ | ۴۹.۵۲ % | ۵۴۹,۷۹۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۶۷,۲۷۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۶۰۲,۵۳۸ | ۰.۸۶ % | ۹۷۵,۵۰۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۸,۵۶۵ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۴,۹۸۷ | ۴۹.۱۴ % | ۵۲۴,۱۴۰ | ۰.۷۵ % | ۱,۳۶۷,۲۷۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۵۸۸,۳۲۶ | ۰.۸۴ % | ۹۳۵,۴۷۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۱,۹۹۸ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۱۱,۴۷۰ | ۴۹.۱۳ % | ۵۴۰,۷۲۲ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۵۸,۱۲۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۵۷۱,۲۲۳ | ۰.۸۲ % | ۸۹۴,۷۶۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۰,۸۳۶ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۹,۳۹۸ | ۴۹.۱۲ % | ۵۳۵,۳۰۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۴۷,۲۴۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۵۶۶,۶۷۶ | ۰.۹۱ % | ۸۸۲,۵۲۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۱,۸۱۸ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۷۱,۷۰۰ | ۴۳.۲۸ % | ۵۳۴,۰۵۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۳۳۰,۴۷۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۵۷۳,۴۴۰ | ۰.۹۲ % | ۸۷۹,۶۲۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۳,۹۳۴ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۶,۷۲۹ | ۴۳.۱۷ % | ۶۰۲,۹۵۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۳۰۷,۵۵۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۵۶۴,۲۴۹ | ۰.۹۱ % | ۸۶۴,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۴۹,۷۱۱ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۸,۶۸۱ | ۴۳.۰۹ % | ۶۴۵,۳۵۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۲۷۶,۹۲۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۵۶۴,۲۴۹ | ۰.۹۱ % | ۸۶۴,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۴,۷۶۳ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۶,۶۶۸ | ۴۳.۰۶ % | ۶۶۰,۷۵۲ | ۱.۰۶ % | ۱,۲۷۶,۹۲۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۵۶۴,۲۴۹ | ۰.۹۱ % | ۸۶۴,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۹,۸۲۹ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۸,۱۵۳ | ۴۳.۰۸ % | ۶۴۳,۰۰۷ | ۱.۰۴ % | ۱,۲۷۶,۹۲۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۵۶۳,۱۲۱ | ۰.۸۸ % | ۸۵۰,۷۹۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۰,۳۴۶ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۷۳۶ | ۴۴.۶ % | ۶۳۴,۲۱۰ | ۰.۹۹ % | ۱,۲۵۹,۱۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |