ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۰۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۹	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۵,۱۳۶	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۵۱	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۸ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴,۸۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۸۸	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۶ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۰۶	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۲	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵,۶۹۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۰	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۲ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۹,۱۷۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۲	۹۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۸ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹,۴۸۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۳۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۶۲ %	۲,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹,۷۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۹۹	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹,۷۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۱۵	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...348 »