ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۸۲	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۱۸	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۴,۶۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۸۶	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۳۹ %	۹۵۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰,۷۲۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۸۲	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۷۵۹	۴.۴۵ %	۱,۰۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۱,۵۹۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۱۷	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۴	۵.۱۳ %	۱,۰۰۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۹,۴۰۷	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۳۹	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۵.۸۴ %	۱,۰۰۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۳,۱۰۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۰۴	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۳ %	۹۴۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۳۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۷۵	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۱,۸۷۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۵۰	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۹ %	۹۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...348 »