ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۹۷	۹۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۶۴ %	۳,۰۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۰۷	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۵۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۹۶	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۹,۵۲۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۴	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۳ %	۹۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۹,۴۶۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۱	۸۵.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۴ %	۹۲۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۲,۴۹۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۲	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴ %	۹۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲,۵۲۳	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۹۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۶ %	۹۲۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۹۳	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...348 »