ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۸۲۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۰	۸۲.۳۵ %	۱۰,۰۴۱	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸,۰۷۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۳۹	۸۲.۲۳ %	۱۰,۰۳۴	۵.۷۹ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۷,۳۵۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۰۸	۸۲.۵۸ %	۱۰,۰۲۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۶,۹۷۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۷	۸۱.۲ %	۱۰,۰۲۰	۵.۷ %	۵,۱۷۳	۲.۹۴ %	۸۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۶,۹۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۵۱	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۱۳	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۸۴	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۰۶	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۱۸	۸۱.۱۸ %	۱۰,۲۰۵	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۶,۹۳۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۱	۸۱.۱۷ %	۱۰,۱۹۸	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۷,۶۸۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۷۴	۷۸.۶۹ %	۱۰,۱۹۱	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۷,۶۸۲	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۷۷	۷۸.۶۸ %	۱۰,۱۸۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...348 »