ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۳۹	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۵۷	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۷,۴۶۴	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۶	۵۹.۲۲ %	۶۰,۶۱۶	۳۳.۲۸ %	۴,۹۳۵	۲.۷۱ %	۱,۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸,۴۷۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۵۴	۵۸.۹۵ %	۶۰,۵۷۵	۳۳.۳۶ %	۱,۲۷۴	۰.۷ %	۴,۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲۳,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۶۴	۵۵.۷۱ %	۶۰,۵۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۲۷۴	۰.۶۶ %	۴۷۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲۰,۳۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۵	۵۶.۵۷ %	۶۰,۴۹۳	۳۱.۸۲ %	۱,۲۷۴	۰.۶۷ %	۴۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۱,۵۷۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۸	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۵۲	۳۳.۳۴ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۵	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۱۰	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۱	۵۹.۳۱ %	۶۰,۳۶۹	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۱,۰۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۵۷	۵۸ %	۶۰,۳۲۸	۳۲.۲ %	۶,۷۸۶	۳.۶۲ %	۴۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...348 »