ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۱۸	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۰,۱۲۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۹۷	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۱	۲۷.۱۲ %	۱۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۵۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۷۷	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۱ %	۱۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۹,۹۹۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۳۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰,۳۷۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲۶ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۵	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۵	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳۱ %	۱۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...348 »