ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۸,۵۶۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۳	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۵.۸۹ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۸,۴۹۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۵	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۶.۰۲ %	۱۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸,۴۲۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۵۰	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۲ %	۱۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۶۶	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۴۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۹,۳۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۵۳	۸۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۷ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹,۷۶۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۳	۸۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۹,۵۶۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...348 »