ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۱,۱۱۸	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۸	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۶ %	۱۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۱,۴۸۸	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۴ %	۱۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۸,۵۸۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۴۳	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۵ %	۱۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۷,۹۳۱	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۱	۷۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۶ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۱,۴۲۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۶	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۷۱ %	۱۳۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۴	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۸۳ %	۱۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۱	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۸۳ %	۱۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۴	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۳۹ %	۱۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۹,۳۶۷	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۲	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۴۲ %	۱۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵,۱۹۲	۱۴.۲۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۶	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۷۵ %	۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...348 »