ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۵ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۲۳	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۶,۳۶۴	۱۴.۹۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۴۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۱	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱,۴۴۹	۱۲.۵۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۰۲	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۴ %	۳۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۱۹۶	۱۷.۸۷ %	۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۹	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۱ %	۳۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۷,۳۸۸	۱۴.۴۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۳	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۹	۵.۵۶ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۶,۱۴۶	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۸۷	۴.۴۴ %	۴۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۴ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۵۹	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...348 »