ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۱	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۳۷	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۸,۴۴۰	۱۶.۲۴ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۰۷	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴۸	۰.۴۸ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۷۸۰	۱۵.۹ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۵۳	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۵۵	۸۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۲۲	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۸	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۸۶۴	۱۶.۸۸ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۰۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۷	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...348 »