ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۲۶	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۳	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۳,۱۰۱	۱۶.۶۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۴۴	۷۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۱۷ %	۴۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۶,۸۹۲	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۴۱,۳۰۵	۱۹.۶۳ %	۳۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۴,۱۳۲	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۷۸	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۰.۱۱ %	۴۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۳,۶۵۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۳۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۱.۹ %	۴۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۵	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴ %	۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۵,۲۱۷	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۰۰	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۴۰.۱۲ %	۴۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...348 »