ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۵,۷۱۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۱	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۰	۴۱.۹۶ %	۴۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۳۹۱	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۴۳	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۸۸ %	۲,۲۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۶,۶۲۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۷۶	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۵۱ %	۴۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۲۳,۴۲۶	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۶۳	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۳,۴۲۶	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۳۸	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۲۳,۴۲۶	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۱۲	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۲,۶۵۰	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۴۲	۷۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۲,۲۹۵	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۷۵	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۳,۰۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۷۷	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۵۹ %	۴۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...348 »