ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۸	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۷ %	۱۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۷	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۷ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۵	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۸ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۹,۵۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۱ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۹,۴۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۱۲	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۴ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۶	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۵ %	۱۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۴	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۳	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۴۱	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...348 »