ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۵	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۷۷۶	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۳۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۹,۵۴۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۷	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۹,۵۸۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۵	۸۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۹,۶۸۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۶۴	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۹,۷۳۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۴	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۰	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۷۹	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۸	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۹,۶۴۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۱	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...348 »