ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۵,۲۱۱	۱۴.۲۶ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۱۹	۸۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۵۹ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۴,۷۳۸	۱۳.۹۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۱	۸۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۴,۳۹۳	۱۳.۹۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۲۴	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴۱ %	۲۰,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۴,۷۳۷	۲۵.۳۹ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۲۵	۷۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۰	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۵۶	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۵,۶۴۹	۲۵.۸۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۰۹	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۴۶,۱۷۴	۲۶.۰۵ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۳۹ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۴۵,۴۹۲	۲۳.۴۳ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۸۱	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۱۱.۰۵ %	۱,۷۳۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۴۵,۷۰۳	۲۳.۰۳ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۴۴	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۷	۲۲.۱۶ %	۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...348 »