ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۰	۹۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۱	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹,۱۴۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۰۹	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۹,۱۴۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۹,۱۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۰۸	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۹,۳۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۲	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۴۳	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۴۵	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹,۲۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۸۷	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۱ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...348 »