ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹,۱۵۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۲	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۹,۱۵۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۴	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۹,۱۵۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۷	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۹,۱۵۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۹۰	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۹,۱۵۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۹۱	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۲.۹۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۸,۷۳۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۰۱	۹۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۱.۱۳ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۸,۷۳۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۸	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۱.۵ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۸,۷۳۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۰۷	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۲.۸۲ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۸,۷۳۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۲۳	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۷ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۸,۷۳۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۲۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...348 »