ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۴۲	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۰۹	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۷۰	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۲۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۹,۸۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۹۱۰	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۰.۸۹ %	۴,۶۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۴,۱۴۶	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۰۶	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۵۴ %	۲,۰۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۵۶۰	۹.۳۴ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۹۵	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۰.۵۵ %	۵۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۵,۷۶۸	۹.۳۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۵۶۰	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۵,۷۶۸	۹.۳۳ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۲۵	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۵,۸۲۶	۹.۳۵ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۲۸۹	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...348 »