صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۸,۷۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۲۹ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۸,۷۴۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۶۳ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۸ % | ۴۶۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۲۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۴۹ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۶ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۳۸ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۶ | ۱۱.۰۷ % | ۵۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۲۰ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۱.۱۸ % | ۵۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۶۵ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۳ | ۳۷.۴۴ % | ۵۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۴۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۳ | ۳۷.۴۵ % | ۵۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۲۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۲۸ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۰ | ۳۹.۶۹ % | ۵۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۲۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۰۳ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۵۳.۶۳ % | ۵۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۲۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۴ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۶۵ | ۵۱.۱ % | ۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |