ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۶۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۸۸۱	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۵۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۱,۲۶۶	۸.۵۳ %	۴۴,۷۱۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۱۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۸	۱۷.۰۲ %	۲,۹۳۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹,۰۳۴	۸.۳۵ %	۴۳,۵۷۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۲۰۹	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۲۰	۱۶.۵۷ %	۲,۸۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۵,۱۵۲	۸.۰۴ %	۴۱,۹۲۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۱۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۳۰	۱۵.۶۲ %	۲,۸۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳,۱۴۷	۷.۵۲ %	۴۰,۹۹۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۷۴	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۱۹.۳ %	۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰,۸۹۷	۸.۴۹ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۵۲	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۵ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۲۷۱	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۹۹۰	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۴۷,۶۲۹	۷.۴۶ %	۱۵,۲۱۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۸۸	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...348 »