ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۰۲,۷۴۳	۱۱.۲۴ %	۶۰,۵۳۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۶۴۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۵۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۱۶۷	۱۱ %	۵۹,۴۶۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۷۰۷	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۰۲ %	۲,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۲۶۵	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۴۲۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۹۷۱	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۳۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۶۷۸	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۳ %	۳,۳۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۹۴,۱۳۱	۱۰.۳۹ %	۵۶,۲۵۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۹۰۱	۶۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۶۴	۱۶.۶۴ %	۹۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۹۵,۹۰۷	۱۰.۷۳ %	۵۷,۳۷۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۶۱۸	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۸	۱۶.۲۹ %	۳,۰۸۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۹۳,۲۳۲	۱۰.۴۵ %	۵۵,۸۳۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۳۲۵	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۱۸	۱۶.۸۹ %	۷۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۸۹,۳۲۲	۱۰.۱۹ %	۵۳,۱۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۷۹۶	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۴	۱۸.۰۱ %	۷۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۴۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۱ %	۶۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...348 »