ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۰۸۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۲ %	۴,۶۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰۱,۷۸۴	۱۰.۸ %	۵۷,۳۶۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۲۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۶۳	۱۶.۵۱ %	۴,۵۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۱,۰۳۹	۱۰.۶۷ %	۵۷,۷۹۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۹۸۲	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۱۲	۱۷.۵ %	۱,۶۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۹۸,۶۶۸	۱۰.۹۲ %	۵۶,۱۰۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۹۴۳	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۱۳ %	۳,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۹۷,۲۹۶	۱۰.۷۴ %	۵۶,۴۸۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۱۱	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۹ %	۳,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۴۱۳	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۵.۹۹ %	۳,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۱۸	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۸ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۲۲	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۹۸,۸۴۳	۱۰.۸۸ %	۵۷,۸۸۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۸۷	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۳,۶۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۲,۷۶۱	۱۱.۲۴ %	۶۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۹۹	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۶۰۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...348 »