ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۹۹,۰۸۸	۹.۹۸ %	۵۵,۴۵۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۷۹	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۱۴.۱۶ %	۳,۷۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۷,۴۹۶	۹.۸۵ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۱۹	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۱ %	۳,۶۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۷۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۲ %	۳,۵۹۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۶	۱۳.۹۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۹۴,۹۷۹	۹.۰۶ %	۵۲,۰۴۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۶۴۱	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۲۶	۱۹.۴۹ %	۶۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۹۴۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۵ %	۴,۸۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۶۳۸	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۶ %	۴,۸۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۸ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۲۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۷ %	۴,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۷ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۹۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲ %	۴,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۹۰	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۱ %	۴,۶۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...348 »