ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷۱ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۹۲	۲۰.۵۶ %	۴,۴۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۹	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۲ %	۲,۴۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۸۸۱	۲۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۸ %	۲,۴۴۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۷ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۸ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۸ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۹	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۸,۳۸۰	۱۸.۷۷ %	۴,۲۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۶	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۴۶ %	۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۱	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...348 »