ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۷	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۲	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۳ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۷	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۴ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۷	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۲ %	۲,۴۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۶,۸۵۵	۱۷.۹۸ %	۴,۴۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۳۱	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۷ %	۱۱,۸۷۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۶,۶۵۹	۱۷.۸۷ %	۴,۵۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۷	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۸ %	۱۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۴,۷۲۴	۲۳.۴۵ %	۴,۴۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۲,۴۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۴,۹۶۹	۲۳.۵۷ %	۴,۵۷۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۳	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۶۷	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۳۰	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...348 »