ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۹۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳۵,۱۱۴	۲۳.۷۱ %	۴,۰۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۰۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۳۵,۲۹۱	۲۳.۸۲ %	۳,۹۸۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۰	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۷ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۷۷	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۷ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۸ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳۵,۰۲۹	۲۳.۳۷ %	۳,۸۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۷۶ %	۳,۵۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳۵,۰۲۹	۲۳.۳۷ %	۳,۸۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۷۶ %	۳,۵۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۴,۲۵۷	۲۲.۹۹ %	۳,۸۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۱۱	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...348 »