ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۸,۱۹۶	۱۹.۶۱ %	۵,۵۱۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۸۲	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲۷,۰۵۴	۱۹ %	۶,۳۶۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۷	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۲,۵۸۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۵,۸۸۵	۱۸.۰۵ %	۶,۱۱۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۹	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۴ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۸	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۹۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۵ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۳	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۸۰۶	۱۷.۸۹ %	۶,۱۱۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۷ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۸ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۸ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...348 »