ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۶,۳۹۸	۱۷.۰۱ %	۷,۱۳۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۵	۸.۰۹ %	۲۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۹	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۶	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۲	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۳۱,۵۲۳	۲۱.۴۱ %	۷,۲۷۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۱	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵۱ %	۲,۵۵۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۳۱,۶۶۶	۲۱.۴۹ %	۷,۳۱۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۲	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵ %	۲,۵۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۳۱,۲۷۶	۲۱.۲۸ %	۷,۳۵۳	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۵۱	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۸.۱۴ %	۷,۵۴۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۳۱,۱۷۸	۱۷.۲۸ %	۷,۴۶۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۵۷	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۶	۲۹.۲۱ %	۲۵۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۳۵,۳۵۰	۲۲.۱۸ %	۷,۴۲۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۶۹	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۷.۱۲ %	۲۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۳۵,۳۵۰	۲۲.۱۸ %	۷,۴۲۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۶۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۷.۱۲ %	۲۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...348 »