ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۳۵,۳۵۰	۲۲.۱۸ %	۷,۴۲۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۶۱	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۷.۱۲ %	۲۵۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲۹,۳۴۱	۱۹.۵۳ %	۴,۴۱۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۹.۳۸ %	۲۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۲۴,۲۲۶	۱۶.۵۹ %	۳,۲۸۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۷	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۵۶,۱۶۱	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۹,۰۵۶	۱۳.۰۴ %	۱,۴۰۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۲,۴۲۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۹,۰۰۰	۱۳ %	۱,۳۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۵ %	۲,۴۲۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۵	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸,۶۰۳	۱۲.۷۷ %	۱,۳۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۵۳۵	۱۲.۷۳ %	۱,۳۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۴۸	۱۲.۶۲ %	۱,۳۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...348 »