ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۴۹۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۷	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۶ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۹	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲,۶۹۳	۲۲.۲۹ %	۴,۳۵۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳,۰۷۳	۲۲.۵ %	۴,۴۳۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳,۶۳۶	۲۲.۸۱ %	۴,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۳,۷۶۱	۲۲.۹۱ %	۴,۲۳۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۴	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۸	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴۱ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۲	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...348 »