ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۰,۴۸۲	۱۲.۱۱ %	۴,۴۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۷۸	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۲.۶۹ %	۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۶ %	۴,۴۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۵۲	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۷ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۴۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۸ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۱۶	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۹۵	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۲.۵۸ %	۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۷	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۳ %	۵,۱۱۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۳	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۱.۸۲ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۰,۷۷۰	۱۲.۲۱ %	۵,۱۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۳۱	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲.۱۳ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۷	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...347 »