ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۶۶۵	۱۰.۹۸ %	۳,۱۷۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۵	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۲.۳۶ %	۳۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۰۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۶۸	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۴	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۱	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۳ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۹۶۷	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۴ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۴	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۹,۷۱۳	۱۰.۷۳ %	۳,۱۷۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۰۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰	۵.۰۸ %	۲۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۹,۷۰۳	۱۰.۶۸ %	۳,۱۷۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۶۷	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۸	۵.۵۴ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...347 »