ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۰	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۳.۷ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵۱ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۵	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۹۴۶	۳.۰۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۲ %	۲,۸۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۲.۸۹ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۰,۳۱۲	۱۱.۷۹ %	۲,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۷۳	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰	۱.۵۳ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۳ %	۲,۸۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۹	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲	۲.۸۸ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸ %	۴,۳۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۲.۰۲ %	۱۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۲۲	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۹۶	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...347 »