ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۱۲	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۳.۷۳ %	۲۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۷۰	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۴	۳.۷۴ %	۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۵,۶۹۳	۸.۹۶ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۵.۵۲ %	۲۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۵,۶۹۳	۹.۰۹ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۷	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۹	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۰	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۵,۷۵۶	۹.۲۵ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۱۸	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۲۷ %	۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶,۱۵۶	۹.۷۴ %	۴۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۰۰	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۸۶ %	۵,۴۹۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۸,۱۰۰	۱۰.۵۸ %	۱,۰۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۸۶	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۰.۸۱ %	۳,۱۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۵۲	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...347 »