ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۹	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۵۲	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۹۸۳	۱۰.۹۲ %	۲,۹۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۸	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳	۱.۰۲ %	۴۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۹,۳۶۸	۱۱ %	۲,۹۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۸۸ %	۲,۰۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۹,۳۴۱	۱۰.۹۲ %	۳,۱۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۵۲	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۳	۱.۳۳ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۹,۶۵۷	۱۰.۹۵ %	۳,۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۷۰	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۶ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۶	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۰۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...347 »