ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۰,۴۸۲	۱۱.۱۳ %	۴,۳۸۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۳۲	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۷.۸۲ %	۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۷۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷	۳.۶۹ %	۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۳	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷	۳.۷۲ %	۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۵۰	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۲۴	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۹۸	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸۵ %	۴,۴۳۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۵۵	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۳.۴۷ %	۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۲	۱۲.۲۱ %	۴,۴۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۱	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸	۱.۸۱ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۰,۴۸۲	۱۲.۰۴ %	۴,۴۴۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴	۳.۲۴ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...347 »