صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۴۹ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۵ % | ۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۳۰ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۰۲ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۷۴ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۲ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۴۵ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۰,۲۰۸ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۰۶ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۲ % | ۲۶۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۰,۲۰۸ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۷۹ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۳ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۹,۹۸۱ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۶۹۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۸۲ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۲۹,۹۸۲ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۶۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۰۷ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۱ | ۴.۴ % | ۲۵۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۸۵ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |