ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۴۴	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۲۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۷ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۴	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۰,۶۲۹	۱۱.۷۳ %	۷,۶۹۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۱	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۳ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۱,۰۱۷	۱۱.۹۵ %	۵,۹۳۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۳	۸۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۲.۹۵ %	۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۰,۹۹۱	۱۲.۰۱ %	۵,۹۸۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۵	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵	۲.۴۳ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۲۳۲	۱۲.۰۸ %	۵,۹۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۳	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵	۱.۸۱ %	۲۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۸ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۱	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۶	۸۲.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۷	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...347 »