ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۱,۰۱۳	۱۱.۸۶ %	۵,۸۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۹۸	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۳.۲۵ %	۱۹۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۰,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۴,۶۷۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۳	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲	۳.۲۷ %	۳۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۰,۶۷۹	۱۲.۰۷ %	۴,۶۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۸۹	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۳۲	۳.۱۲ %	۳۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۰,۸۳۰	۱۲.۱۴ %	۴,۶۴۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۴۴	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۳	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۲	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۲ %	۴,۶۲۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۱	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۲۹,۲۹۷	۱۱.۶۷ %	۴,۲۸۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۱	۸۳.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۲.۸۶ %	۱۹۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۹,۴۹۸	۱۱.۶۵ %	۴,۲۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۷	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۷	۳.۶۳ %	۱۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۹,۳۷۳	۱۱.۵۹ %	۴,۲۸۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۸	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷	۳.۸۶ %	۱۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...347 »