ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۸ %	۳,۹۰۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱	۲.۸۸ %	۸۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۶ %	۴,۳۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۲۶	۸۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵	۳.۱۷ %	۳۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۷ %	۴,۳۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۶	۸۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵	۳.۱۷ %	۳۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۷ %	۴,۳۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۰۵	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵	۳.۱۷ %	۳۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹ %	۴,۴۶۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۸	۸۲.۴ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۳.۷۹ %	۳۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۹,۶۸۶	۱۱.۸۱ %	۴,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۳	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۹	۴.۶۳ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۹,۱۳۱	۱۱.۷۱ %	۴,۴۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۲۹	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۳۹	۳.۶۷ %	۴,۹۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۵ %	۴,۵۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۱۰	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۳.۷۵ %	۵,۹۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...347 »