ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۷ %	۵,۳۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۶۷	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۰	۷.۵ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۶,۲۰۱	۱۱.۳ %	۶,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۲۶	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱	۹.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۲۵	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۲۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۴۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۳,۳۱۶	۱۰.۶۳ %	۲,۷۳۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۶۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹	۷.۸۵ %	۱۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۴۴	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۳	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۶ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۴۲	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴۱ %	۱۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۳,۱۳۹	۱۱.۱۷ %	۲,۷۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۵۶	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۸۴ %	۲۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۲,۹۸۴	۱۱.۱۵ %	۲,۷۲۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۶	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۴	۵.۴۹ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...347 »