ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۸۱۶	۱۰.۸۶ %	۲,۷۰۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۶۷	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۴	۸.۸ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۲,۰۴۳	۱۱.۰۵ %	۲,۶۸۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۰	۸.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۲,۸۲۶	۱۱.۵۱ %	۱,۵۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۶	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۷.۸ %	۱۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۲,۸۳۷	۱۱.۵۲ %	۱,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۸۵	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۹۰	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۶ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۷ %	۱۶۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴۱ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۹	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۲	۸.۶۷ %	۱۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲,۷۱۱	۱۱.۹۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۷۶	۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۷	۶.۲ %	۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۲,۹۶۰	۱۲.۲۴ %	۱,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۸۲	۸۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۴.۵۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۲,۵۱۱	۱۲.۰۹ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۹	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۳.۳ %	۱,۶۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...347 »